Динамика стоимости пая
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая.
Доступ к информации предоставляется: до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб | Изм.от пред. даты расчета, % | Стоимость пая, руб | Изм.от пред. даты расчета, % | Дата и время публикации |
| 31.08.2023 | 1 347 005 918,55 | 1.67 | 434 518,04 | 1.67 | 01.09.2023 16:44:16 |
| 31.07.2023 | 1 324 928 685,46 | 1.5 | 427 396,35 | 1.5 | 01.08.2023 20:20:11 |
| 30.06.2023 | 1 305 336 599,31 | 0.65 | 421 076,32 | 0.65 | 03.07.2023 18:07:01 |
| 31.05.2023 | 1 296 955 634,78 | -0.23 | 418 372,79 | -0.23 | 01.06.2023 22:40:38 |
| 28.04.2023 | 1 278 770 488,64 | 3.23 | 412 506,61 | 3.23 | 02.05.2023 16:11:52 |
| 31.03.2023 | 1 238 728 209,69 | -7.37 | 399 589,75 | -7.37 | 03.04.2023 21:41:12 |
| 28.02.2023 | 1 360 818 785,32 | 1.26 | 438 973,80 | 1.26 | 01.03.2023 16:55:01 |
| 31.01.2023 | 1 343 951 859,80 | 1.73 | 433 532,86 | 1.73 | 01.02.2022 16:15:00 |
| 30.12.2022 | 1 321 153 611,92 | -4.39 | 426 178,58 | -4.39 | 09.01.2023 18:33:25 |
| 30.11.2022 | 1 381 869 762,57 | 1.56 | 445 764,44 | 1.56 | 01.12.2022 16:35:33 |
| 31.10.2022 | 1 360 634 878,71 | 1.32 | 438 914,48 | 1.32 | 01.11.2022 16:05:33 |
| 30.09.2022 | 1 342 923 140,99 | -20.55 | 433 201,01 | -20.55 | 03.10.2022 16:46:01 |
| 31.08.2022 | 1 690 201 943,92 | 0.97 | 545 226,43 | 0.97 | 07.09.2022 16:19:30 |
| 29.07.2022 | 1 673 990 504,14 | 1.34 | 539 996,94 | 1.34 | 01.08.2022 16:17:17 |
| 30.06.2022 | 1 651 931 273,14 | -2.32 | 532 881,06 | -2.32 | 01.07.2022 16:59:01 |
| 31.05.2022 | 1 691 248 636,87 | 1.15 | 545 564,08 | 1.15 | 01.06.2022 21:32:35 |
| 29.04.2022 | 1 672 004 033,63 | 1.25 | 539 356,14 | 1.25 | 04.05.2022 18:05:00 |
| 31.03.2022 | 1 651 435 274,51 | -21.41 | 532 721,06 | -21.41 | 01.04.2022 16:56:04 |
| 28.02.2022 | 2 101 314 211,64 | 0.93 | 677 843,29 | 0.93 | 01.03.2022 17:39:31 |
| 31.01.2022 | 2 082 053 160,54 | 1 | 671 630,05 | 1 | 01.02.2022 20:13:42 |
| 30.12.2021 | 2 061 463 566,34 | -4.61 | 664 988,25 | -4.61 | 10.01.2022 16:28:28 |
| 30.11.2021 | 2 161 064 543,41 | 0.93 | 697 117,59 | 0.93 | 01.12.2021 17:50:22 |
| 29.10.2021 | 2 141 203 763,73 | 1.48 | 690 710,89 | 1.48 | 01.11.2021 16:58:35 |
| 30.09.2021 | 2 109 888 582,07 | -5 | 680 609,22 | -5 | 01.10.2021 22:23:33 |
| 31.08.2021 | 2 220 948 133,33 | 0.79 | 716 434,88 | 0.79 | 01.09.2021 16:22:43 |
| 30.07.2021 | 2 203 638 517,26 | -0.81 | 710 851,13 | -0.81 | 02.08.2021 17:48:26 |
| 30.06.2021 | 2 221 608 786,36 | 1.37 | 716 648,00 | 1.37 | 01.07.2021 16:53:33 |
| 31.05.2021 | 2 191 667 117,98 | 0.86 | 706 989,39 | 0.86 | 01.06.2021 16:43:44 |
| 30.04.2021 | 2 172 992 501,22 | -2.43 | 700 965,32 | -2.43 | 04.05.2021 17:23:48 |
| 31.03.2021 | 2 227 206 167,21 | -10.27 | 718 453,60 | -10.27 | 01.04.2021 23:09:17 |
| 26.02.2021 | 2 482 146 776,43 | 1.45 | 800 692,51 | 1.45 | 01.03.2021 17:48:40 |
| 29.01.2021 | 2 446 595 057,04 | -1.1 | 789 224,21 | -1.1 | 01.02.2021 16:01:03 |
| 31.12.2020 | 2 473 898 015,84 | 0.38 | 798 031,62 | 0.38 | 11.01.2021 17:29:32 |
| 30.11.2020 | 2 464 415 508,33 | 0.93 | 794 972,74 | 0.93 | 01.12.2020 16:40:27 |
| 30.10.2020 | 2 441 602 157,08 | -16.32 | 787 613,60 | -16.32 | 02.11.2020 13:41:09 |
| 30.09.2020 | 2 917 697 739,07 | 0.48 | 941 192,82 | 0.48 | 01.10.2020 22:15:26 |
| 31.08.2020 | 2 903 886 983,29 | 0.53 | 936 737,74 | 0.53 | 01.09.2020 18:30:23 |
| 31.07.2020 | 2 888 484 494,56 | -0.85 | 931 769,19 | -0.85 | 03.08.2020 13:19:43 |
| 30.06.2020 | 2 913 359 826,51 | 0.72 | 939 793,49 | 0.72 | 02.07.2020 17:07:34 |
| 29.05.2020 | 2 892 672 901,78 | 0.43 | 933 120,29 | 0.43 | 01.06.2020 13:09:14 |
| 30.04.2020 | 2 880 421 907,75 | -11.17 | 929 168,36 | -11.17 | 06.05.2020 17:30:00 |
| 31.03.2020 | 3 242 632 531,16 | 0.25 | 1 046 010,49 | 0.25 | 01.04.2020 17:57:26 |
| 28.02.2020 | 3 234 548 719,80 | 0.75 | 1 043 402,81 | 0.75 | 02.03.2020 17:58:35 |
| 31.01.2020 | 3 210 475 972,89 | -0.98 | 1 035 637,41 | -0.98 | 03.02.2020 17:30:00 |
| 31.12.2019 | 3 242 166 042,56 | 0.25 | 1 045 860,01 | 0.25 | 09.01.2020 16:35:53 |
| 29.11.2019 | 3 233 926 683,02 | 0.75 | 1 043 202,16 | 0.75 | 02.12.2019 16:46:08 |
| 31.10.2019 | 3 209 923 082,87 | -1.95 | 1 035 459,06 | -1.95 | 01.11.2019 17:09:07 |
| 30.09.2019 | 3 273 793 634,44 | 0.31 | 1 056 062,46 | 0.31 | 01.10.2019 15:24:52 |
| 30.08.2019 | 3 263 581 568,79 | 0.65 | 1 052 768,25 | 0.65 | 02.09.2019 17:56:26 |
| 31.07.2019 | 3 242 409 330,42 | -1.1 | 1 045 938,49 | -1.1 | 01.08.2019 17:19:21 |
| 28.06.2019 | 3 278 517 063,45 | 0.32 | 1 057 586,15 | 0.32 | 01.07.2019 17:33:01 |
| 31.05.2019 | 3 268 192 731,56 | 0.69 | 1 054 255,72 | 0.69 | 03.06.2019 16:41:56 |
| 30.04.2019 | 3 245 835 112,74 | -5.14 | 1 047 043,58 | -5.14 | 06.05.2019 15:28:08 |
| 29.03.2019 | 3 421 638 577,96 | 0.24 | 1 103 754,38 | 0.24 | 01.04.2019 16:02:27 |
| 28.02.2019 | 3 413 343 902,44 | 0.67 | 1 101 078,68 | 0.67 | 01.03.2019 16:49:06 |
| 31.01.2019 | 3 390 459 441,64 | -1.18 | 1 093 696,59 | -1.18 | 01.02.2019 16:02 |
| 29.12.2018 | 3 430 836 913,05 | 0.43 | 1 106 721,58 | 0.43 | 09.01.2019 17:06 |
| 30.11.2018 | 3 416 191 456,67 | 0.62 | 1 101 997,24 | 0.62 | 03.12.2018 16:58 |
| 31.10.2018 | 3 395 309 714,77 | -4.88 | 1 095 261,20 | -4.88 | 01.11.2018 15:57 |
| 28.09.2018 | 3 569 534 421,73 | 0.31 | 1 151 462,72 | 0.31 | 01.10.2018 15:14 |
| 31.08.2018 | 3 558 380 545,12 | 0.51 | 1 147 864,69 | 0.51 | 03.09.2018 16:03 |
| 31.07.2018 | 3 540 418 036,59 | -0.95 | 1 142 070,33 | -0.95 | 01.08.2018 16:53 |
| 29.06.2018 | 3 574 258 289,17 | 0.29 | 1 152 986,54 | 0.29 | 02.07.2018 16:15 |
| 31.05.2018 | 3 563 877 326,77 | 0.56 | 1 149 637,85 | 0.56 | 01.06.2018 16:40 |
| 28.04.2018 | 3 543 974 068,28 | -0.87 | 1 143 217,44 | -0.87 | 03.05.2018 16:33 |
| 30.03.2018 | 3 575 201 577,35 | 0.25 | 1 153 290,83 | 0.25 | 02.04.2018 15:20 |
| 28.02.2018 | 3 566 285 448,10 | 0.48 | 1 150 414,66 | 0.48 | 01.03.2018 13:47 |
| 31.01.2018 | 3 549 352 963,82 | -0.74 | 1 144 952,57 | -0.74 | 01.02.2018 16:14 |
| 29.12.2017 | 3 575 988 249,41 | 0.29 | 1 153 544,60 | 0.29 | 09.01.2018 16:37 |
| 30.11.2017 | 3 565 599 393,82 | 0.47 | 1 150 193,35 | 0.47 | 01.12.2017 17:28 |
| 31.10.2017 | 3 548 920 819,80 | -0.91 | 1 144 813,17 | -0.91 | 01.11.2017 20:46 |
| 29.09.2017 | 3 581 591 881,59 | 0.27 | 1 155 352,22 | 0.27 | 02.10.2017 15:44 |
| 31.08.2017 | 3 571 777 453,34 | 0.32 | 1 152 186,28 | 0.32 | 01.09.2017 15:33 |
| 31.07.2017 | 3 560 266 526,60 | -1.24 | 1 148 473,07 | -1.24 | 01.08.2017 14:02 |
| 30.06.2017 | 3 605 093 576,69 | 0.38 | 1 162 933,41 | 0.38 | 03.07.2017 16:50 |
| 31.05.2017 | 3 591 555 745,03 | -2.12 | 1 158 566,37 | -2.12 | 01.06.2017 15:27 |
| 28.04.2017 | 3 669 479 472,57 | 0.07 | 1 183 703,06 | 0.07 | 02.05.2017 16:55 |
| 31.03.2017 | 3 666 765 770,60 | -0.01 | 1 182 827,67 | -0.01 | 03.04.2017 16:54 |
| 28.02.2017 | 3 667 079 843,01 | 0.44 | 1 182 928,98 | 0.44 | 01.03.2017 13:59 |
| 31.01.2017 | 3 650 868 206,10 | -0.53 | 1 177 699,42 | -0.53 | 01.02.2017 16:39 |
| 30.12.2016 | 3 670 285 063,51 | 0.31 | 1 183 962,92 | 0.31 | 09.01.2017 16:14 |
| 30.11.2016 | 3 658 958 343,10 | 0.56 | 1 180 309,14 | 0.56 | 01.12.2016 16:36 |
| 31.10.2016 | 3 638 523 067,86 | -0.49 | 1 173 717,12 | -0.49 | 01.11.2016 16:22 |
| 30.09.2016 | 3 656 383 901,11 | -0.33 | 1 179 478,68 | -0.33 | 03.10.2016 16:16 |
| 31.08.2016 | 3 668 353 428,20 | 1.37 | 1 183 339,82 | 1.37 | 01.09.2016 16:31 |
| 29.07.2016 | 3 618 770 607,07 | -1.26 | 1 167 345,36 | -1.26 | 01.08.2016 16:02 |
| 30.06.2016 | 3 664 979 455,01 | 0.29 | 1 182 251,44 | 0.29 | 01.07.2016 16:44 |
| 31.05.2016 | 3 654 292 540,96 | 1.31 | 1 178 804,05 | 1.31 | 01.06.2016 16:52 |
| 29.04.2016 | 3 607 087 284,86 | -1.67 | 1 163 576,54 | -1.67 | 04.05.2016 16:20 |
| 31.03.2016 | 3 668 176 115,10 | 0.23 | 1 183 282,62 | 0.23 | 01.04.2016 16:05 |
| 29.02.2016 | 3 659 850 523,09 | 1.17 | 1 180 596,94 | 1.16 | 01.03.2016 15:01 |
| 29.01.2016 | 3 617 473 083,37 | -1.19 | 1 167 053,48 | -1.18 | 01.02.2016 16:29 |
| 31.12.2015 | 3 660 999 432,85 | 0.21 | 1 180 967,60 | 0.22 | 11.01.2016 16:16 |
| 30.11.2015 | 3 653 425 030,53 | 0.97 | 1 178 420,97 | 1.04 | 01.12.2015 16:11 |
| 30.10.2015 | 3 618 323 892,52 | -1.11 | 1 166 298,32 | -1.19 | 02.11.2015 16:54 |
| 30.09.2015 | 3 659 097 568,36 | 0.15 | 1 180 354,05 | 0.15 | 01.10.2015 15:47 |
| 31.08.2015 | 3 653 679 044,98 | 0.35 | 1 178 606,14 | 0.35 | 01.09.2015 16:35 |
| 31.07.2015 | 3 640 865 158,83 | -0.32 | 1 174 472,63 | -0.32 | 03.08.2015 16:48 |
| 30.06.2015 | 3 652 460 940,83 | 0.9 | 1 178 213,21 | 0.9 | 01.07.2015 16:10 |
| 29.05.2015 | 3 619 738 888,44 | -0.13 | 1 167 735,18 | -0.13 | 01.06.2015 16:20 |
| 30.04.2015 | 3 624 518 271,32 | 0.02 | 1 169 199,44 | 0.02 | 05.05.2015 16:03 |
| 31.03.2015 | 3 623 958 101,81 | 1.04 | 1 169 018,74 | 1.04 | 01.04.2015 16:25 |
| 27.02.2015 | 3 586 648 877,74 | 0.51 | 1 156 984,02 | 0.51 | 02.03.2015 16:22 |
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