В соответствии с приказом Банка России от 15.07.2024 № ОД-1127 принято решение об утверждении отчета о прекращении Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов.

Динамика стоимости пая

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая.

Доступ к информации предоставляется: до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Дата Стоимость чистых активов (СЧА), руб Изм.от пред. даты расчета, % Стоимость пая, руб Изм.от пред. даты расчета, % Дата и время публикации
28.06.2024 0,00 NAN 0,00 NAN 01.07.2024 10:14:37
31.05.2024 0,00 NAN 0,00 NAN 03.06.2024 17:01:18
27.04.2024 0,00 NAN 0,00 -100 02.05.2024 10:10:15
29.03.2024 0,00 -100 0,00 -100 01.04.2024 16:24:47
29.02.2024 1 042 946 041,27 0.84 336 434,21 1.56 01.03.2024 16:23:26
31.01.2024 1 034 208 847,04 1.56 333 615,76 1.56 01.02.2024 17:55:14
29.12.2023 1 018 280 819,76 2.05 328 477,68 1.57 09.01.2024 18:06:39
30.11.2023 997 857 893,61 1.57 321 889,64 1.57 01.12.2023 17:09:22
31.10.2023 982 397 945,22 -24.64 316 902,56 -3.22 01.11.2023 21:05:43
29.09.2023 1 303 683 411,62 -3.22 420 543,04 -3.22 02.10.2023 21:14:03
31.08.2023 1 347 005 918,55 1.67 434 518,04 1.5 01.09.2023 16:44:16
31.07.2023 1 324 928 685,46 1.5 427 396,35 1.5 01.08.2023 20:20:11
30.06.2023 1 305 336 599,31 0.65 421 076,32 -0.23 03.07.2023 18:07:01
31.05.2023 1 296 955 634,78 -0.23 418 372,79 -0.23 01.06.2023 22:40:38
28.04.2023 1 278 770 488,64 3.23 412 506,61 3.23 02.05.2023 16:11:52
31.03.2023 1 238 728 209,69 -7.37 399 589,75 0 03.04.2023 21:41:12
28.02.2023 1 360 818 785,32 1.26 438 973,80 1.26 01.03.2023 16:55:01
31.01.2023 1 343 951 859,80 1.73 433 532,86 -4.39 01.02.2022 16:15:00
30.12.2022 1 321 153 611,92 -4.39 426 178,58 -4.39 09.01.2023 18:33:25
30.11.2022 1 381 869 762,57 1.56 445 764,44 1.32 01.12.2022 16:35:33
31.10.2022 1 360 634 878,71 1.32 438 914,48 1.32 01.11.2022 16:05:33
30.09.2022 1 342 923 140,99 -20.55 433 201,01 0.97 03.10.2022 16:46:01
31.08.2022 1 690 201 943,92 0.97 545 226,43 0.97 07.09.2022 16:19:30
29.07.2022 1 673 990 504,14 1.34 539 996,94 -2.32 01.08.2022 16:17:17
30.06.2022 1 651 931 273,14 -2.32 532 881,06 -2.32 01.07.2022 16:59:01
31.05.2022 1 691 248 636,87 1.15 545 564,08 1.25 01.06.2022 21:32:35
29.04.2022 1 672 004 033,63 1.25 539 356,14 1.25 04.05.2022 18:05:00
31.03.2022 1 651 435 274,51 -21.41 532 721,06 0.93 01.04.2022 16:56:04
28.02.2022 2 101 314 211,64 0.93 677 843,29 0.93 01.03.2022 17:39:31
31.01.2022 2 082 053 160,54 1 671 630,05 -4.61 01.02.2022 20:13:42
30.12.2021 2 061 463 566,34 -4.61 664 988,25 -4.61 10.01.2022 16:28:28
30.11.2021 2 161 064 543,41 0.93 697 117,59 1.48 01.12.2021 17:50:22
29.10.2021 2 141 203 763,73 1.48 690 710,89 1.48 01.11.2021 16:58:35
30.09.2021 2 109 888 582,07 -5 680 609,22 0.79 01.10.2021 22:23:33
31.08.2021 2 220 948 133,33 0.79 716 434,88 0.79 01.09.2021 16:22:43
30.07.2021 2 203 638 517,26 -0.81 710 851,13 1.37 02.08.2021 17:48:26
30.06.2021 2 221 608 786,36 1.37 716 648,00 1.37 01.07.2021 16:53:33
31.05.2021 2 191 667 117,98 0.86 706 989,39 -2.43 01.06.2021 16:43:44
30.04.2021 2 172 992 501,22 -2.43 700 965,32 -2.43 04.05.2021 17:23:48
31.03.2021 2 227 206 167,21 -10.27 718 453,60 1.45 01.04.2021 23:09:17
26.02.2021 2 482 146 776,43 1.45 800 692,51 1.45 01.03.2021 17:48:40
29.01.2021 2 446 595 057,04 -1.1 789 224,21 0.38 01.02.2021 16:01:03
31.12.2020 2 473 898 015,84 0.38 798 031,62 0.38 11.01.2021 17:29:32
30.11.2020 2 464 415 508,33 0.93 794 972,74 -16.32 01.12.2020 16:40:27
30.10.2020 2 441 602 157,08 -16.32 787 613,60 -16.32 02.11.2020 13:41:09
30.09.2020 2 917 697 739,07 0.48 941 192,82 0.53 01.10.2020 22:15:26
31.08.2020 2 903 886 983,29 0.53 936 737,74 0.53 01.09.2020 18:30:23
31.07.2020 2 888 484 494,56 -0.85 931 769,19 0.72 03.08.2020 13:19:43
30.06.2020 2 913 359 826,51 0.72 939 793,49 0.72 02.07.2020 17:07:34
29.05.2020 2 892 672 901,78 0.43 933 120,29 -11.17 01.06.2020 13:09:14
30.04.2020 2 880 421 907,75 -11.17 929 168,36 -11.17 06.05.2020 17:30:00
31.03.2020 3 242 632 531,16 0.25 1 046 010,49 0.75 01.04.2020 17:57:26
28.02.2020 3 234 548 719,80 0.75 1 043 402,81 0.75 02.03.2020 17:58:35
31.01.2020 3 210 475 972,89 -0.98 1 035 637,41 0.25 03.02.2020 17:30:00
31.12.2019 3 242 166 042,56 0.25 1 045 860,01 0.25 09.01.2020 16:35:53
29.11.2019 3 233 926 683,02 0.75 1 043 202,16 -1.95 02.12.2019 16:46:08
31.10.2019 3 209 923 082,87 -1.95 1 035 459,06 -1.95 01.11.2019 17:09:07
30.09.2019 3 273 793 634,44 0.31 1 056 062,46 0.65 01.10.2019 15:24:52
30.08.2019 3 263 581 568,79 0.65 1 052 768,25 0.65 02.09.2019 17:56:26
31.07.2019 3 242 409 330,42 -1.1 1 045 938,49 0.32 01.08.2019 17:19:21
28.06.2019 3 278 517 063,45 0.32 1 057 586,15 0.32 01.07.2019 17:33:01
31.05.2019 3 268 192 731,56 0.69 1 054 255,72 -5.14 03.06.2019 16:41:56
30.04.2019 3 245 835 112,74 -5.14 1 047 043,58 -5.14 06.05.2019 15:28:08
29.03.2019 3 421 638 577,96 0.24 1 103 754,38 0.67 01.04.2019 16:02:27
28.02.2019 3 413 343 902,44 0.67 1 101 078,68 0.67 01.03.2019 16:49:06
31.01.2019 3 390 459 441,64 -1.18 1 093 696,59 0.43 01.02.2019 16:02
29.12.2018 3 430 836 913,05 0.43 1 106 721,58 0.43 09.01.2019 17:06
30.11.2018 3 416 191 456,67 0.62 1 101 997,24 -4.88 03.12.2018 16:58
31.10.2018 3 395 309 714,77 -4.88 1 095 261,20 -4.88 01.11.2018 15:57
28.09.2018 3 569 534 421,73 0.31 1 151 462,72 0.51 01.10.2018 15:14
31.08.2018 3 558 380 545,12 0.51 1 147 864,69 0.51 03.09.2018 16:03
31.07.2018 3 540 418 036,59 -0.95 1 142 070,33 0.29 01.08.2018 16:53
29.06.2018 3 574 258 289,17 0.29 1 152 986,54 0.29 02.07.2018 16:15
31.05.2018 3 563 877 326,77 0.56 1 149 637,85 -0.87 01.06.2018 16:40
28.04.2018 3 543 974 068,28 -0.87 1 143 217,44 -0.87 03.05.2018 16:33
30.03.2018 3 575 201 577,35 0.25 1 153 290,83 0.48 02.04.2018 15:20
28.02.2018 3 566 285 448,10 0.48 1 150 414,66 0.48 01.03.2018 13:47
31.01.2018 3 549 352 963,82 -0.74 1 144 952,57 0.29 01.02.2018 16:14
29.12.2017 3 575 988 249,41 0.29 1 153 544,60 0.29 09.01.2018 16:37
30.11.2017 3 565 599 393,82 0.47 1 150 193,35 -0.91 01.12.2017 17:28
31.10.2017 3 548 920 819,80 -0.91 1 144 813,17 -0.91 01.11.2017 20:46
29.09.2017 3 581 591 881,59 0.27 1 155 352,22 0.32 02.10.2017 15:44
31.08.2017 3 571 777 453,34 0.32 1 152 186,28 0.32 01.09.2017 15:33
31.07.2017 3 560 266 526,60 -1.24 1 148 473,07 0.38 01.08.2017 14:02
30.06.2017 3 605 093 576,69 0.38 1 162 933,41 0.38 03.07.2017 16:50
31.05.2017 3 591 555 745,03 -2.12 1 158 566,37 0.07 01.06.2017 15:27
28.04.2017 3 669 479 472,57 0.07 1 183 703,06 0.07 02.05.2017 16:55
31.03.2017 3 666 765 770,60 -0.01 1 182 827,67 0.44 03.04.2017 16:54
28.02.2017 3 667 079 843,01 0.44 1 182 928,98 0.44 01.03.2017 13:59
31.01.2017 3 650 868 206,10 -0.53 1 177 699,42 0.31 01.02.2017 16:39
30.12.2016 3 670 285 063,51 0.31 1 183 962,92 0.31 09.01.2017 16:14
30.11.2016 3 658 958 343,10 0.56 1 180 309,14 -0.49 01.12.2016 16:36
31.10.2016 3 638 523 067,86 -0.49 1 173 717,12 -0.49 01.11.2016 16:22
30.09.2016 3 656 383 901,11 -0.33 1 179 478,68 1.37 03.10.2016 16:16
31.08.2016 3 668 353 428,20 1.37 1 183 339,82 1.37 01.09.2016 16:31
29.07.2016 3 618 770 607,07 -1.26 1 167 345,36 0.29 01.08.2016 16:02
30.06.2016 3 664 979 455,01 0.29 1 182 251,44 0.29 01.07.2016 16:44
31.05.2016 3 654 292 540,96 1.31 1 178 804,05 -1.67 01.06.2016 16:52
29.04.2016 3 607 087 284,86 -1.67 1 163 576,54 -1.67 04.05.2016 16:20
31.03.2016 3 668 176 115,10 0.23 1 183 282,62 1.16 01.04.2016 16:05
29.02.2016 3 659 850 523,09 1.17 1 180 596,94 1.16 01.03.2016 15:01
29.01.2016 3 617 473 083,37 -1.19 1 167 053,48 0.22 01.02.2016 16:29
31.12.2015 3 660 999 432,85 0.21 1 180 967,60 0.22 11.01.2016 16:16
30.11.2015 3 653 425 030,53 0.97 1 178 420,97 -1.19 01.12.2015 16:11
30.10.2015 3 618 323 892,52 -1.11 1 166 298,32 -1.19 02.11.2015 16:54
30.09.2015 3 659 097 568,36 0.15 1 180 354,05 0.35 01.10.2015 15:47
31.08.2015 3 653 679 044,98 0.35 1 178 606,14 0.35 01.09.2015 16:35
31.07.2015 3 640 865 158,83 -0.32 1 174 472,63 0.9 03.08.2015 16:48
30.06.2015 3 652 460 940,83 0.9 1 178 213,21 0.9 01.07.2015 16:10
29.05.2015 3 619 738 888,44 -0.13 1 167 735,18 0.02 01.06.2015 16:20
30.04.2015 3 624 518 271,32 0.02 1 169 199,44 0.02 05.05.2015 16:03
31.03.2015 3 623 958 101,81 1.04 1 169 018,74 0.51 01.04.2015 16:25
27.02.2015 3 586 648 877,74 0.51 1 156 984,02 0.51 02.03.2015 16:22
30.01.2015 3 568 591 247,28 -7.44 1 151 158,47 2.31 02.02.2015 16:34
31.12.2014 3 855 502 354,66 2.31 1 243 710,44 2.31 12.01.2015 17:10
28.11.2014 3 768 448 227,21 0.45 1 215 608,04 0.75 01.12.2014 17:50
31.10.2014 3 751 700 573,77 0.75 1 210 225,99 0.75 05.11.2014 16:55
30.09.2014 3 723 817 596,95 1.58 1 201 231,48 0.5 01.10.2014 16:40
29.08.2014 3 665 739 332,22 0.5 1 182 495,98 0.5 01.09.2014 16:56
31.07.2014 3 647 443 516,22 0.6 1 176 594,68 1.18 01.08.2014 16:23
30.06.2014 3 625 819 331,52 1.18 1 169 619,14 1.18 01.07.2014 17:21
30.05.2014 3 583 546 567,35 -0.19 1 155 982,76 -0.28 02.06.2014 17:14
30.04.2014 3 590 442 126,32 -0.28 1 158 207,14 -0.28 05.05.2014 16:54
31.03.2014 3 600 484 531,94 0.36 1 161 446,62 0.49 01.04.2014 17:18
28.02.2014 3 587 427 745,57 0.58 1 156 951,38 0.49 03.03.2014 17:22
31.01.2014 3 566 915 020,79 -0.73 1 151 306,42 1.03 03.02.2014 16:33
31.12.2013 3 593 175 186,24 1.03 1 159 086,65 1.03 09.01.2014 17:59
29.11.2013 3 556 600 944,47 -0.12 1 147 290,63 -1.41 02.12.2013 16:32
31.10.2013 3 560 971 073,17 -1.41 1 148 700,35 -1.41 01.11.2013 17:35
30.09.2013 3 611 768 574,25 1.55 1 165 086,64 0.22 01.10.2013 18:31
30.08.2013 3 556 669 707,24 0.22 1 147 312,81 0.22 02.09.2013 17:24
31.07.2013 3 548 790 474,54 -0.36 1 144 771,12 -0.14 01.08.2013 17:13
28.06.2013 3 561 766 179,54 -0.14 1 148 956,83 -0.14 01.07.2013 17:23
31.05.2013 3 566 928 837,47 0.53 1 150 622,21 -3.1 03.06.2013 15:12
30.04.2013 3 548 285 215,26 -3.1 1 144 608,13 -3.1 06.05.2013 17:35
29.03.2013 3 661 741 600,05 -0.12 1 181 206,97 0.66 01.04.2013 17:21
28.02.2013 3 666 047 688,04 0.66 1 182 596,03 0.66 01.03.2013 16:40
31.01.2013 3 642 148 694,69 1.6 1 174 886,68 -0.23 01.02.2013 17:59
29.12.2012 3 584 903 262,15 -0.23 1 156 420,41 -0.23 09.01.2013 17:55
30.11.2012 3 593 200 030,67 0.64 1 159 096,78 0.93 03.12.2012 18:04
31.10.2012 3 570 192 231,05 0.92 1 151 674,91 0.93 01.11.2012 17:37
28.09.2012 3 537 483 963,47 -0.13 1 141 117,72 -1.02 01.10.2012 18:20
31.08.2012 3 542 179 445,09 -1.02 1 142 638,53 -1.02 03.09.2012 19:07
31.07.2012 3 578 807 706,40 -0.39 1 154 454,10 -0.2 01.08.2012 18:27
29.06.2012 3 592 809 346,12 -0.2 1 158 970,76 -0.2 02.07.2012 18:40
31.05.2012 3 600 007 190,45 1.42 1 161 292,64 0.23 01.06.2012 17:51
28.04.2012 3 549 624 675,30 0.23 1 145 040,22 0.23 02.05.2012 18:11
30.03.2012 3 541 387 050,25 -0.3 1 142 382,92 0.52 02.04.2012 18:34
29.02.2012 3 551 921 108,77 0.59 1 144 991,26 0.52 01.03.2012 17:38
31.01.2012 3 530 944 655,24 -0.45 1 139 014,40 -0.4 01.02.2012 20:01
30.12.2011 3 546 828 475,07 -0.4 1 144 138,22 -0.4 10.01.2012 17:17
30.11.2011 3 560 962 648,53 0.63 1 148 697,63 8.09 01.12.2011 18:28
31.10.2011 3 538 669 571,39 8.09 1 141 506,31 8.09 01.11.2011 17:29
30.09.2011 3 273 800 059,98 0.57 1 056 064,54 1.3 01.10.2011 12:00
31.08.2011 3 255 303 937,90 1.3 1 050 098,04 1.3 01.09.2011 12:00
29.07.2011 3 213 411 267,59 -2.16 1 036 584,28 0.2 30.07.2011 12:00
30.06.2011 3 284 229 005,19 0.2 1 059 428,71 0.2 01.07.2011 12:00
31.05.2011 3 277 708 645,33 1.3 1 057 325,37 -0.12 01.06.2011 12:00
29.04.2011 3 235 634 047,03 -0.12 1 043 752,92 -0.12 30.04.2011 12:00
31.03.2011 3 239 668 231,27 0.33 1 045 054,27 0.6 01.04.2011 12:00
28.02.2011 3 228 971 452,76 0.6 1 041 603,69 0.6 01.03.2011 12:00
31.01.2011 3 209 721 842,95 -0.08 1 035 394,14 0.54 01.02.2011 12:00
31.12.2010 3 212 310 752,68 0.54 1 036 229,28 0.54 01.01.2011 12:00
30.11.2010 3 195 167 018,52 1.11 1 030 699,04 -3.64 01.12.2010 12:00
29.10.2010 3 160 159 216,83 -3.64 1 019 406,20 -3.64 30.10.2010 12:00
30.09.2010 3 279 686 420,08 0.5 1 057 963,36 1.16 01.10.2010 12:00
31.08.2010 3 263 419 662,25 1.16 1 052 716,02 1.16 01.09.2010 12:00
30.07.2010 3 225 982 266,92 -0.47 1 040 639,44 0.34 31.07.2010 12:00
30.06.2010 3 241 202 083,63 0.34 1 045 549,06 0.34 01.07.2010 12:00
31.05.2010 3 230 151 291,26 0.54 1 041 984,29 0.54 01.06.2010 12:00
30.04.2010 3 212 733 452,86 0.54 1 036 365,63 0.54 01.05.2010 12:00
31.03.2010 3 195 403 626,59 1.1 1 030 775,36 0.53 01.04.2010 12:00
27.02.2010 3 160 730 768,16 0.53 1 019 590,57 0.53 28.02.2010 12:00
29.01.2010 3 143 972 158,58 -1.33 1 014 184,57 0.4 30.01.2010 12:00
31.12.2009 3 186 334 565,64 0.4 1 027 849,86 0.4 14.07.2011 10:45
30.11.2009 3 173 496 819,92 1.23 1 023 708,65 -0.79 01.12.2009 12:00
30.10.2009 3 134 981 233,77 -0.79 1 011 284,27 -0.79 31.10.2009 12:00
30.09.2009 3 160 097 234,63 0.39 1 019 386,20 0.46 01.10.2009 12:00
31.08.2009 3 147 963 971,07 0.46 1 015 472,25 0.46 01.09.2009 12:00
31.07.2009 3 133 471 693,47 -1.98 1 010 797,32 1.36 01.08.2009 12:00
30.06.2009 3 196 740 672,89 1.36 1 031 206,67 1.36 01.07.2009 12:00
29.05.2009 3 153 776 430,71 0.72 1 017 347,24 -1.61 30.05.2009 12:00
30.04.2009 3 131 259 622,28 -1.61 1 010 083,75 -1.61 01.05.2009 12:00
31.03.2009 3 182 629 815,79 1.63 1 026 654,78 1.01 01.04.2009 12:00
27.02.2009 3 131 461 549,33 1.01 1 010 148,89 1.01 28.02.2009 12:00
31.01.2009 3 100 000 000,00 INF 1 000 000,00 0 02.02.2009 0:00