Динамика стоимости пая

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая.

Доступ к информации предоставляется: до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Дата Стоимость чистых активов (СЧА), руб Изм.от пред. даты расчета, % Стоимость пая, руб Изм.от пред. даты расчета, % Дата и время публикации
28.02.2023 1 360 818 785,32 1.26 438 973,80 1.26 01.03.2023 16:55:01
31.01.2023 1 343 951 859,80 - 433 532,86 - 01.02.2022 16:15:00
30.12.2022 1 321 153 611,92 - 426 178,58 - 09.01.2023 18:33:25
30.11.2022 1 381 869 762,57 - 445 764,44 - 01.12.2022 16:35:33
31.10.2022 1 360 634 878,71 - 438 914,48 - 01.11.2022 16:05:33
30.09.2022 1 342 923 140,99 - 433 201,01 - 03.10.2022 16:46:01
31.08.2022 1 690 201 943,92 - 545 226,43 - 07.09.2022 16:19:30
29.07.2022 1 673 990 504,14 - 539 996,94 - 01.08.2022 16:17:17
30.06.2022 1 651 931 273,14 - 532 881,06 - 01.07.2022 16:59:01
31.05.2022 1 691 248 636,87 - 545 564,08 - 01.06.2022 21:32:35
29.04.2022 1 672 004 033,63 - 539 356,14 - 04.05.2022 18:05:00
31.03.2022 1 651 435 274,51 - 532 721,06 - 01.04.2022 16:56:04
28.02.2022 2 101 314 211,64 - 677 843,29 - 01.03.2022 17:39:31
31.01.2022 2 082 053 160,54 - 671 630,05 - 01.02.2022 20:13:42
30.12.2021 2 061 463 566,34 - 664 988,25 - 10.01.2022 16:28:28
30.11.2021 2 161 064 543,41 - 697 117,59 - 01.12.2021 17:50:22
29.10.2021 2 141 203 763,73 - 690 710,89 - 01.11.2021 16:58:35
30.09.2021 2 109 888 582,07 - 680 609,22 - 01.10.2021 22:23:33
31.08.2021 2 220 948 133,33 - 716 434,88 - 01.09.2021 16:22:43
30.07.2021 2 203 638 517,26 - 710 851,13 - 02.08.2021 17:48:26
30.06.2021 2 221 608 786,36 - 716 648,00 - 01.07.2021 16:53:33
31.05.2021 2 191 667 117,98 - 706 989,39 - 01.06.2021 16:43:44
30.04.2021 2 172 992 501,22 - 700 965,32 - 04.05.2021 17:23:48
31.03.2021 2 227 206 167,21 - 718 453,60 - 01.04.2021 23:09:17
26.02.2021 2 482 146 776,43 - 800 692,51 - 01.03.2021 17:48:40
29.01.2021 2 446 595 057,04 - 789 224,21 - 01.02.2021 16:01:03
31.12.2020 2 473 898 015,84 - 798 031,62 - 11.01.2021 17:29:32
30.11.2020 2 464 415 508,33 - 794 972,74 - 01.12.2020 16:40:27
30.10.2020 2 441 602 157,08 - 787 613,60 - 02.11.2020 13:41:09
30.09.2020 2 917 697 739,07 - 941 192,82 - 01.10.2020 22:15:26
31.08.2020 2 903 886 983,29 - 936 737,74 - 01.09.2020 18:30:23
31.07.2020 2 888 484 494,56 - 931 769,19 - 03.08.2020 13:19:43
30.06.2020 2 913 359 826,51 - 939 793,49 - 02.07.2020 17:07:34
29.05.2020 2 892 672 901,78 - 933 120,29 - 01.06.2020 13:09:14
30.04.2020 2 880 421 907,75 - 929 168,36 - 06.05.2020 17:30:00
31.03.2020 3 242 632 531,16 - 1 046 010,49 - 01.04.2020 17:57:26
28.02.2020 3 234 548 719,80 - 1 043 402,81 - 02.03.2020 17:58:35
31.01.2020 3 210 475 972,89 - 1 035 637,41 - 03.02.2020 17:30:00
31.12.2019 3 242 166 042,56 - 1 045 860,01 - 09.01.2020 16:35:53
29.11.2019 3 233 926 683,02 - 1 043 202,16 - 02.12.2019 16:46:08
31.10.2019 3 209 923 082,87 - 1 035 459,06 - 01.11.2019 17:09:07
30.09.2019 3 273 793 634,44 - 1 056 062,46 - 01.10.2019 15:24:52
30.08.2019 3 263 581 568,79 - 1 052 768,25 - 02.09.2019 17:56:26
31.07.2019 3 242 409 330,42 - 1 045 938,49 - 01.08.2019 17:19:21
28.06.2019 3 278 517 063,45 - 1 057 586,15 - 01.07.2019 17:33:01
31.05.2019 3 268 192 731,56 - 1 054 255,72 - 03.06.2019 16:41:56
30.04.2019 3 245 835 112,74 - 1 047 043,58 - 06.05.2019 15:28:08
29.03.2019 3 421 638 577,96 - 1 103 754,38 - 01.04.2019 16:02:27
28.02.2019 3 413 343 902,44 - 1 101 078,68 - 01.03.2019 16:49:06
31.01.2019 3 390 459 441,64 - 1 093 696,59 - 01.02.2019 16:02
29.12.2018 3 430 836 913,05 - 1 106 721,58 - 09.01.2019 17:06
30.11.2018 3 416 191 456,67 - 1 101 997,24 - 03.12.2018 16:58
31.10.2018 3 395 309 714,77 - 1 095 261,20 - 01.11.2018 15:57
28.09.2018 3 569 534 421,73 - 1 151 462,72 - 01.10.2018 15:14
31.08.2018 3 558 380 545,12 - 1 147 864,69 - 03.09.2018 16:03
31.07.2018 3 540 418 036,59 - 1 142 070,33 - 01.08.2018 16:53
29.06.2018 3 574 258 289,17 - 1 152 986,54 - 02.07.2018 16:15
31.05.2018 3 563 877 326,77 - 1 149 637,85 - 01.06.2018 16:40
28.04.2018 3 543 974 068,28 - 1 143 217,44 - 03.05.2018 16:33
30.03.2018 3 575 201 577,35 - 1 153 290,83 - 02.04.2018 15:20
28.02.2018 3 566 285 448,10 - 1 150 414,66 - 01.03.2018 13:47
31.01.2018 3 549 352 963,82 - 1 144 952,57 - 01.02.2018 16:14
29.12.2017 3 575 988 249,41 - 1 153 544,60 - 09.01.2018 16:37
30.11.2017 3 565 599 393,82 - 1 150 193,35 - 01.12.2017 17:28
31.10.2017 3 548 920 819,80 - 1 144 813,17 - 01.11.2017 20:46
29.09.2017 3 581 591 881,59 - 1 155 352,22 - 02.10.2017 15:44
31.08.2017 3 571 777 453,34 - 1 152 186,28 - 01.09.2017 15:33
31.07.2017 3 560 266 526,60 - 1 148 473,07 - 01.08.2017 14:02
30.06.2017 3 605 093 576,69 - 1 162 933,41 - 03.07.2017 16:50
31.05.2017 3 591 555 745,03 - 1 158 566,37 - 01.06.2017 15:27
28.04.2017 3 669 479 472,57 - 1 183 703,06 - 02.05.2017 16:55
31.03.2017 3 666 765 770,60 - 1 182 827,67 - 03.04.2017 16:54
28.02.2017 3 667 079 843,01 - 1 182 928,98 - 01.03.2017 13:59
31.01.2017 3 650 868 206,10 - 1 177 699,42 - 01.02.2017 16:39
30.12.2016 3 670 285 063,51 - 1 183 962,92 - 09.01.2017 16:14
30.11.2016 3 658 958 343,10 - 1 180 309,14 - 01.12.2016 16:36
31.10.2016 3 638 523 067,86 - 1 173 717,12 - 01.11.2016 16:22
30.09.2016 3 656 383 901,11 - 1 179 478,68 - 03.10.2016 16:16
31.08.2016 3 668 353 428,20 - 1 183 339,82 - 01.09.2016 16:31
29.07.2016 3 618 770 607,07 - 1 167 345,36 - 01.08.2016 16:02
30.06.2016 3 664 979 455,01 - 1 182 251,44 - 01.07.2016 16:44
31.05.2016 3 654 292 540,96 - 1 178 804,05 - 01.06.2016 16:52
29.04.2016 3 607 087 284,86 - 1 163 576,54 - 04.05.2016 16:20
31.03.2016 3 668 176 115,10 - 1 183 282,62 - 01.04.2016 16:05
29.02.2016 3 659 850 523,09 - 1 180 596,94 - 01.03.2016 15:01
29.01.2016 3 617 473 083,37 - 1 167 053,48 - 01.02.2016 16:29
31.12.2015 3 660 999 432,85 - 1 180 967,60 - 11.01.2016 16:16
30.11.2015 3 653 425 030,53 - 1 178 420,97 - 01.12.2015 16:11
30.10.2015 3 618 323 892,52 - 1 166 298,32 - 02.11.2015 16:54
30.09.2015 3 659 097 568,36 - 1 180 354,05 - 01.10.2015 15:47
31.08.2015 3 653 679 044,98 - 1 178 606,14 - 01.09.2015 16:35
31.07.2015 3 640 865 158,83 - 1 174 472,63 - 03.08.2015 16:48
30.06.2015 3 652 460 940,83 - 1 178 213,21 - 01.07.2015 16:10
29.05.2015 3 619 738 888,44 - 1 167 735,18 - 01.06.2015 16:20
30.04.2015 3 624 518 271,32 - 1 169 199,44 - 05.05.2015 16:03
31.03.2015 3 623 958 101,81 - 1 169 018,74 - 01.04.2015 16:25
27.02.2015 3 586 648 877,74 - 1 156 984,02 - 02.03.2015 16:22
30.01.2015 3 568 591 247,28 - 1 151 158,47 - 02.02.2015 16:34
31.12.2014 3 855 502 354,66 - 1 243 710,44 - 12.01.2015 17:10
28.11.2014 3 768 448 227,21 - 1 215 608,04 - 01.12.2014 17:50
31.10.2014 3 751 700 573,77 - 1 210 225,99 - 05.11.2014 16:55
30.09.2014 3 723 817 596,95 - 1 201 231,48 - 01.10.2014 16:40
29.08.2014 3 665 739 332,22 - 1 182 495,98 - 01.09.2014 16:56
31.07.2014 3 647 443 516,22 - 1 176 594,68 - 01.08.2014 16:23
30.06.2014 3 625 819 331,52 - 1 169 619,14 - 01.07.2014 17:21
30.05.2014 3 583 546 567,35 - 1 155 982,76 - 02.06.2014 17:14
30.04.2014 3 590 442 126,32 - 1 158 207,14 - 05.05.2014 16:54
31.03.2014 3 600 484 531,94 - 1 161 446,62 - 01.04.2014 17:18
28.02.2014 3 587 427 745,57 - 1 156 951,38 - 03.03.2014 17:22
31.01.2014 3 566 915 020,79 - 1 151 306,42 - 03.02.2014 16:33
31.12.2013 3 593 175 186,24 - 1 159 086,65 - 09.01.2014 17:59
29.11.2013 3 556 600 944,47 - 1 147 290,63 - 02.12.2013 16:32
31.10.2013 3 560 971 073,17 - 1 148 700,35 - 01.11.2013 17:35
30.09.2013 3 611 768 574,25 - 1 165 086,64 - 01.10.2013 18:31
30.08.2013 3 556 669 707,24 - 1 147 312,81 - 02.09.2013 17:24
31.07.2013 3 548 790 474,54 - 1 144 771,12 - 01.08.2013 17:13
28.06.2013 3 561 766 179,54 - 1 148 956,83 - 01.07.2013 17:23
31.05.2013 3 566 928 837,47 - 1 150 622,21 - 03.06.2013 15:12
30.04.2013 3 548 285 215,26 - 1 144 608,13 - 06.05.2013 17:35
29.03.2013 3 661 741 600,05 - 1 181 206,97 - 01.04.2013 17:21
28.02.2013 3 666 047 688,04 - 1 182 596,03 - 01.03.2013 16:40
31.01.2013 3 642 148 694,69 - 1 174 886,68 - 01.02.2013 17:59
29.12.2012 3 584 903 262,15 - 1 156 420,41 - 09.01.2013 17:55
30.11.2012 3 593 200 030,67 - 1 159 096,78 - 03.12.2012 18:04
31.10.2012 3 570 192 231,05 - 1 151 674,91 - 01.11.2012 17:37
28.09.2012 3 537 483 963,47 - 1 141 117,72 - 01.10.2012 18:20
31.08.2012 3 542 179 445,09 - 1 142 638,53 - 03.09.2012 19:07
31.07.2012 3 578 807 706,40 - 1 154 454,10 - 01.08.2012 18:27
29.06.2012 3 592 809 346,12 - 1 158 970,76 - 02.07.2012 18:40
31.05.2012 3 600 007 190,45 - 1 161 292,64 - 01.06.2012 17:51
28.04.2012 3 549 624 675,30 - 1 145 040,22 - 02.05.2012 18:11
30.03.2012 3 541 387 050,25 - 1 142 382,92 - 02.04.2012 18:34
29.02.2012 3 551 921 108,77 - 1 144 991,26 - 01.03.2012 17:38
31.01.2012 3 530 944 655,24 - 1 139 014,40 - 01.02.2012 20:01
30.12.2011 3 546 828 475,07 - 1 144 138,22 - 10.01.2012 17:17
30.11.2011 3 560 962 648,53 - 1 148 697,63 - 01.12.2011 18:28
31.10.2011 3 538 669 571,39 - 1 141 506,31 - 01.11.2011 17:29
30.09.2011 3 273 800 059,98 - 1 056 064,54 - 01.10.2011 12:00
31.08.2011 3 255 303 937,90 - 1 050 098,04 - 01.09.2011 12:00
29.07.2011 3 213 411 267,59 - 1 036 584,28 - 30.07.2011 12:00
30.06.2011 3 284 229 005,19 - 1 059 428,71 - 01.07.2011 12:00
31.05.2011 3 277 708 645,33 - 1 057 325,37 - 01.06.2011 12:00
29.04.2011 3 235 634 047,03 - 1 043 752,92 - 30.04.2011 12:00
31.03.2011 3 239 668 231,27 - 1 045 054,27 - 01.04.2011 12:00
28.02.2011 3 228 971 452,76 - 1 041 603,69 - 01.03.2011 12:00
31.01.2011 3 209 721 842,95 - 1 035 394,14 - 01.02.2011 12:00
31.12.2010 3 212 310 752,68 - 1 036 229,28 - 01.01.2011 12:00
30.11.2010 3 195 167 018,52 - 1 030 699,04 - 01.12.2010 12:00
29.10.2010 3 160 159 216,83 - 1 019 406,20 - 30.10.2010 12:00
30.09.2010 3 279 686 420,08 - 1 057 963,36 - 01.10.2010 12:00
31.08.2010 3 263 419 662,25 - 1 052 716,02 - 01.09.2010 12:00
30.07.2010 3 225 982 266,92 - 1 040 639,44 - 31.07.2010 12:00
30.06.2010 3 241 202 083,63 - 1 045 549,06 - 01.07.2010 12:00
31.05.2010 3 230 151 291,26 - 1 041 984,29 - 01.06.2010 12:00
30.04.2010 3 212 733 452,86 - 1 036 365,63 - 01.05.2010 12:00
31.03.2010 3 195 403 626,59 - 1 030 775,36 - 01.04.2010 12:00
27.02.2010 3 160 730 768,16 - 1 019 590,57 - 28.02.2010 12:00
29.01.2010 3 143 972 158,58 - 1 014 184,57 - 30.01.2010 12:00
31.12.2009 3 186 334 565,64 - 1 027 849,86 - 14.07.2011 10:45
30.11.2009 3 173 496 819,92 - 1 023 708,65 - 01.12.2009 12:00
30.10.2009 3 134 981 233,77 - 1 011 284,27 - 31.10.2009 12:00
30.09.2009 3 160 097 234,63 - 1 019 386,20 - 01.10.2009 12:00
31.08.2009 3 147 963 971,07 - 1 015 472,25 - 01.09.2009 12:00
31.07.2009 3 133 471 693,47 - 1 010 797,32 - 01.08.2009 12:00
30.06.2009 3 196 740 672,89 - 1 031 206,67 - 01.07.2009 12:00
29.05.2009 3 153 776 430,71 - 1 017 347,24 - 30.05.2009 12:00
30.04.2009 3 131 259 622,28 - 1 010 083,75 - 01.05.2009 12:00
31.03.2009 3 182 629 815,79 - 1 026 654,78 - 01.04.2009 12:00
27.02.2009 3 131 461 549,33 - 1 010 148,89 - 28.02.2009 12:00
31.01.2009 3 100 000 000,00 - 1 000 000,00 - 02.02.2009 0:00