Динамика стоимости пая
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая.
Доступ к информации предоставляется: до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб | Изм.от пред. даты расчета, % | Стоимость пая, руб | Изм.от пред. даты расчета, % | Дата и время публикации |
| 28.02.2023 | 1 360 818 785,32 | 1.26 | 438 973,80 | 1.26 | 01.03.2023 16:55:01 |
| 31.01.2023 | 1 343 951 859,80 | - | 433 532,86 | - | 01.02.2022 16:15:00 |
| 30.12.2022 | 1 321 153 611,92 | - | 426 178,58 | - | 09.01.2023 18:33:25 |
| 30.11.2022 | 1 381 869 762,57 | - | 445 764,44 | - | 01.12.2022 16:35:33 |
| 31.10.2022 | 1 360 634 878,71 | - | 438 914,48 | - | 01.11.2022 16:05:33 |
| 30.09.2022 | 1 342 923 140,99 | - | 433 201,01 | - | 03.10.2022 16:46:01 |
| 31.08.2022 | 1 690 201 943,92 | - | 545 226,43 | - | 07.09.2022 16:19:30 |
| 29.07.2022 | 1 673 990 504,14 | - | 539 996,94 | - | 01.08.2022 16:17:17 |
| 30.06.2022 | 1 651 931 273,14 | - | 532 881,06 | - | 01.07.2022 16:59:01 |
| 31.05.2022 | 1 691 248 636,87 | - | 545 564,08 | - | 01.06.2022 21:32:35 |
| 29.04.2022 | 1 672 004 033,63 | - | 539 356,14 | - | 04.05.2022 18:05:00 |
| 31.03.2022 | 1 651 435 274,51 | - | 532 721,06 | - | 01.04.2022 16:56:04 |
| 28.02.2022 | 2 101 314 211,64 | - | 677 843,29 | - | 01.03.2022 17:39:31 |
| 31.01.2022 | 2 082 053 160,54 | - | 671 630,05 | - | 01.02.2022 20:13:42 |
| 30.12.2021 | 2 061 463 566,34 | - | 664 988,25 | - | 10.01.2022 16:28:28 |
| 30.11.2021 | 2 161 064 543,41 | - | 697 117,59 | - | 01.12.2021 17:50:22 |
| 29.10.2021 | 2 141 203 763,73 | - | 690 710,89 | - | 01.11.2021 16:58:35 |
| 30.09.2021 | 2 109 888 582,07 | - | 680 609,22 | - | 01.10.2021 22:23:33 |
| 31.08.2021 | 2 220 948 133,33 | - | 716 434,88 | - | 01.09.2021 16:22:43 |
| 30.07.2021 | 2 203 638 517,26 | - | 710 851,13 | - | 02.08.2021 17:48:26 |
| 30.06.2021 | 2 221 608 786,36 | - | 716 648,00 | - | 01.07.2021 16:53:33 |
| 31.05.2021 | 2 191 667 117,98 | - | 706 989,39 | - | 01.06.2021 16:43:44 |
| 30.04.2021 | 2 172 992 501,22 | - | 700 965,32 | - | 04.05.2021 17:23:48 |
| 31.03.2021 | 2 227 206 167,21 | - | 718 453,60 | - | 01.04.2021 23:09:17 |
| 26.02.2021 | 2 482 146 776,43 | - | 800 692,51 | - | 01.03.2021 17:48:40 |
| 29.01.2021 | 2 446 595 057,04 | - | 789 224,21 | - | 01.02.2021 16:01:03 |
| 31.12.2020 | 2 473 898 015,84 | - | 798 031,62 | - | 11.01.2021 17:29:32 |
| 30.11.2020 | 2 464 415 508,33 | - | 794 972,74 | - | 01.12.2020 16:40:27 |
| 30.10.2020 | 2 441 602 157,08 | - | 787 613,60 | - | 02.11.2020 13:41:09 |
| 30.09.2020 | 2 917 697 739,07 | - | 941 192,82 | - | 01.10.2020 22:15:26 |
| 31.08.2020 | 2 903 886 983,29 | - | 936 737,74 | - | 01.09.2020 18:30:23 |
| 31.07.2020 | 2 888 484 494,56 | - | 931 769,19 | - | 03.08.2020 13:19:43 |
| 30.06.2020 | 2 913 359 826,51 | - | 939 793,49 | - | 02.07.2020 17:07:34 |
| 29.05.2020 | 2 892 672 901,78 | - | 933 120,29 | - | 01.06.2020 13:09:14 |
| 30.04.2020 | 2 880 421 907,75 | - | 929 168,36 | - | 06.05.2020 17:30:00 |
| 31.03.2020 | 3 242 632 531,16 | - | 1 046 010,49 | - | 01.04.2020 17:57:26 |
| 28.02.2020 | 3 234 548 719,80 | - | 1 043 402,81 | - | 02.03.2020 17:58:35 |
| 31.01.2020 | 3 210 475 972,89 | - | 1 035 637,41 | - | 03.02.2020 17:30:00 |
| 31.12.2019 | 3 242 166 042,56 | - | 1 045 860,01 | - | 09.01.2020 16:35:53 |
| 29.11.2019 | 3 233 926 683,02 | - | 1 043 202,16 | - | 02.12.2019 16:46:08 |
| 31.10.2019 | 3 209 923 082,87 | - | 1 035 459,06 | - | 01.11.2019 17:09:07 |
| 30.09.2019 | 3 273 793 634,44 | - | 1 056 062,46 | - | 01.10.2019 15:24:52 |
| 30.08.2019 | 3 263 581 568,79 | - | 1 052 768,25 | - | 02.09.2019 17:56:26 |
| 31.07.2019 | 3 242 409 330,42 | - | 1 045 938,49 | - | 01.08.2019 17:19:21 |
| 28.06.2019 | 3 278 517 063,45 | - | 1 057 586,15 | - | 01.07.2019 17:33:01 |
| 31.05.2019 | 3 268 192 731,56 | - | 1 054 255,72 | - | 03.06.2019 16:41:56 |
| 30.04.2019 | 3 245 835 112,74 | - | 1 047 043,58 | - | 06.05.2019 15:28:08 |
| 29.03.2019 | 3 421 638 577,96 | - | 1 103 754,38 | - | 01.04.2019 16:02:27 |
| 28.02.2019 | 3 413 343 902,44 | - | 1 101 078,68 | - | 01.03.2019 16:49:06 |
| 31.01.2019 | 3 390 459 441,64 | - | 1 093 696,59 | - | 01.02.2019 16:02 |
| 29.12.2018 | 3 430 836 913,05 | - | 1 106 721,58 | - | 09.01.2019 17:06 |
| 30.11.2018 | 3 416 191 456,67 | - | 1 101 997,24 | - | 03.12.2018 16:58 |
| 31.10.2018 | 3 395 309 714,77 | - | 1 095 261,20 | - | 01.11.2018 15:57 |
| 28.09.2018 | 3 569 534 421,73 | - | 1 151 462,72 | - | 01.10.2018 15:14 |
| 31.08.2018 | 3 558 380 545,12 | - | 1 147 864,69 | - | 03.09.2018 16:03 |
| 31.07.2018 | 3 540 418 036,59 | - | 1 142 070,33 | - | 01.08.2018 16:53 |
| 29.06.2018 | 3 574 258 289,17 | - | 1 152 986,54 | - | 02.07.2018 16:15 |
| 31.05.2018 | 3 563 877 326,77 | - | 1 149 637,85 | - | 01.06.2018 16:40 |
| 28.04.2018 | 3 543 974 068,28 | - | 1 143 217,44 | - | 03.05.2018 16:33 |
| 30.03.2018 | 3 575 201 577,35 | - | 1 153 290,83 | - | 02.04.2018 15:20 |
| 28.02.2018 | 3 566 285 448,10 | - | 1 150 414,66 | - | 01.03.2018 13:47 |
| 31.01.2018 | 3 549 352 963,82 | - | 1 144 952,57 | - | 01.02.2018 16:14 |
| 29.12.2017 | 3 575 988 249,41 | - | 1 153 544,60 | - | 09.01.2018 16:37 |
| 30.11.2017 | 3 565 599 393,82 | - | 1 150 193,35 | - | 01.12.2017 17:28 |
| 31.10.2017 | 3 548 920 819,80 | - | 1 144 813,17 | - | 01.11.2017 20:46 |
| 29.09.2017 | 3 581 591 881,59 | - | 1 155 352,22 | - | 02.10.2017 15:44 |
| 31.08.2017 | 3 571 777 453,34 | - | 1 152 186,28 | - | 01.09.2017 15:33 |
| 31.07.2017 | 3 560 266 526,60 | - | 1 148 473,07 | - | 01.08.2017 14:02 |
| 30.06.2017 | 3 605 093 576,69 | - | 1 162 933,41 | - | 03.07.2017 16:50 |
| 31.05.2017 | 3 591 555 745,03 | - | 1 158 566,37 | - | 01.06.2017 15:27 |
| 28.04.2017 | 3 669 479 472,57 | - | 1 183 703,06 | - | 02.05.2017 16:55 |
| 31.03.2017 | 3 666 765 770,60 | - | 1 182 827,67 | - | 03.04.2017 16:54 |
| 28.02.2017 | 3 667 079 843,01 | - | 1 182 928,98 | - | 01.03.2017 13:59 |
| 31.01.2017 | 3 650 868 206,10 | - | 1 177 699,42 | - | 01.02.2017 16:39 |
| 30.12.2016 | 3 670 285 063,51 | - | 1 183 962,92 | - | 09.01.2017 16:14 |
| 30.11.2016 | 3 658 958 343,10 | - | 1 180 309,14 | - | 01.12.2016 16:36 |
| 31.10.2016 | 3 638 523 067,86 | - | 1 173 717,12 | - | 01.11.2016 16:22 |
| 30.09.2016 | 3 656 383 901,11 | - | 1 179 478,68 | - | 03.10.2016 16:16 |
| 31.08.2016 | 3 668 353 428,20 | - | 1 183 339,82 | - | 01.09.2016 16:31 |
| 29.07.2016 | 3 618 770 607,07 | - | 1 167 345,36 | - | 01.08.2016 16:02 |
| 30.06.2016 | 3 664 979 455,01 | - | 1 182 251,44 | - | 01.07.2016 16:44 |
| 31.05.2016 | 3 654 292 540,96 | - | 1 178 804,05 | - | 01.06.2016 16:52 |
| 29.04.2016 | 3 607 087 284,86 | - | 1 163 576,54 | - | 04.05.2016 16:20 |
| 31.03.2016 | 3 668 176 115,10 | - | 1 183 282,62 | - | 01.04.2016 16:05 |
| 29.02.2016 | 3 659 850 523,09 | - | 1 180 596,94 | - | 01.03.2016 15:01 |
| 29.01.2016 | 3 617 473 083,37 | - | 1 167 053,48 | - | 01.02.2016 16:29 |
| 31.12.2015 | 3 660 999 432,85 | - | 1 180 967,60 | - | 11.01.2016 16:16 |
| 30.11.2015 | 3 653 425 030,53 | - | 1 178 420,97 | - | 01.12.2015 16:11 |
| 30.10.2015 | 3 618 323 892,52 | - | 1 166 298,32 | - | 02.11.2015 16:54 |
| 30.09.2015 | 3 659 097 568,36 | - | 1 180 354,05 | - | 01.10.2015 15:47 |
| 31.08.2015 | 3 653 679 044,98 | - | 1 178 606,14 | - | 01.09.2015 16:35 |
| 31.07.2015 | 3 640 865 158,83 | - | 1 174 472,63 | - | 03.08.2015 16:48 |
| 30.06.2015 | 3 652 460 940,83 | - | 1 178 213,21 | - | 01.07.2015 16:10 |
| 29.05.2015 | 3 619 738 888,44 | - | 1 167 735,18 | - | 01.06.2015 16:20 |
| 30.04.2015 | 3 624 518 271,32 | - | 1 169 199,44 | - | 05.05.2015 16:03 |
| 31.03.2015 | 3 623 958 101,81 | - | 1 169 018,74 | - | 01.04.2015 16:25 |
| 27.02.2015 | 3 586 648 877,74 | - | 1 156 984,02 | - | 02.03.2015 16:22 |
| 30.01.2015 | 3 568 591 247,28 | - | 1 151 158,47 | - | 02.02.2015 16:34 |
| 31.12.2014 | 3 855 502 354,66 | - | 1 243 710,44 | - | 12.01.2015 17:10 |
| 28.11.2014 | 3 768 448 227,21 | - | 1 215 608,04 | - | 01.12.2014 17:50 |
| 31.10.2014 | 3 751 700 573,77 | - | 1 210 225,99 | - | 05.11.2014 16:55 |
| 30.09.2014 | 3 723 817 596,95 | - | 1 201 231,48 | - | 01.10.2014 16:40 |
| 29.08.2014 | 3 665 739 332,22 | - | 1 182 495,98 | - | 01.09.2014 16:56 |
| 31.07.2014 | 3 647 443 516,22 | - | 1 176 594,68 | - | 01.08.2014 16:23 |
| 30.06.2014 | 3 625 819 331,52 | - | 1 169 619,14 | - | 01.07.2014 17:21 |
| 30.05.2014 | 3 583 546 567,35 | - | 1 155 982,76 | - | 02.06.2014 17:14 |
| 30.04.2014 | 3 590 442 126,32 | - | 1 158 207,14 | - | 05.05.2014 16:54 |
| 31.03.2014 | 3 600 484 531,94 | - | 1 161 446,62 | - | 01.04.2014 17:18 |
| 28.02.2014 | 3 587 427 745,57 | - | 1 156 951,38 | - | 03.03.2014 17:22 |
| 31.01.2014 | 3 566 915 020,79 | - | 1 151 306,42 | - | 03.02.2014 16:33 |
| 31.12.2013 | 3 593 175 186,24 | - | 1 159 086,65 | - | 09.01.2014 17:59 |
| 29.11.2013 | 3 556 600 944,47 | - | 1 147 290,63 | - | 02.12.2013 16:32 |
| 31.10.2013 | 3 560 971 073,17 | - | 1 148 700,35 | - | 01.11.2013 17:35 |
| 30.09.2013 | 3 611 768 574,25 | - | 1 165 086,64 | - | 01.10.2013 18:31 |
| 30.08.2013 | 3 556 669 707,24 | - | 1 147 312,81 | - | 02.09.2013 17:24 |
| 31.07.2013 | 3 548 790 474,54 | - | 1 144 771,12 | - | 01.08.2013 17:13 |
| 28.06.2013 | 3 561 766 179,54 | - | 1 148 956,83 | - | 01.07.2013 17:23 |
| 31.05.2013 | 3 566 928 837,47 | - | 1 150 622,21 | - | 03.06.2013 15:12 |
| 30.04.2013 | 3 548 285 215,26 | - | 1 144 608,13 | - | 06.05.2013 17:35 |
| 29.03.2013 | 3 661 741 600,05 | - | 1 181 206,97 | - | 01.04.2013 17:21 |
| 28.02.2013 | 3 666 047 688,04 | - | 1 182 596,03 | - | 01.03.2013 16:40 |
| 31.01.2013 | 3 642 148 694,69 | - | 1 174 886,68 | - | 01.02.2013 17:59 |
| 29.12.2012 | 3 584 903 262,15 | - | 1 156 420,41 | - | 09.01.2013 17:55 |
| 30.11.2012 | 3 593 200 030,67 | - | 1 159 096,78 | - | 03.12.2012 18:04 |
| 31.10.2012 | 3 570 192 231,05 | - | 1 151 674,91 | - | 01.11.2012 17:37 |
| 28.09.2012 | 3 537 483 963,47 | - | 1 141 117,72 | - | 01.10.2012 18:20 |
| 31.08.2012 | 3 542 179 445,09 | - | 1 142 638,53 | - | 03.09.2012 19:07 |
| 31.07.2012 | 3 578 807 706,40 | - | 1 154 454,10 | - | 01.08.2012 18:27 |
| 29.06.2012 | 3 592 809 346,12 | - | 1 158 970,76 | - | 02.07.2012 18:40 |
| 31.05.2012 | 3 600 007 190,45 | - | 1 161 292,64 | - | 01.06.2012 17:51 |
| 28.04.2012 | 3 549 624 675,30 | - | 1 145 040,22 | - | 02.05.2012 18:11 |
| 30.03.2012 | 3 541 387 050,25 | - | 1 142 382,92 | - | 02.04.2012 18:34 |
| 29.02.2012 | 3 551 921 108,77 | - | 1 144 991,26 | - | 01.03.2012 17:38 |
| 31.01.2012 | 3 530 944 655,24 | - | 1 139 014,40 | - | 01.02.2012 20:01 |
| 30.12.2011 | 3 546 828 475,07 | - | 1 144 138,22 | - | 10.01.2012 17:17 |
| 30.11.2011 | 3 560 962 648,53 | - | 1 148 697,63 | - | 01.12.2011 18:28 |
| 31.10.2011 | 3 538 669 571,39 | - | 1 141 506,31 | - | 01.11.2011 17:29 |
| 30.09.2011 | 3 273 800 059,98 | - | 1 056 064,54 | - | 01.10.2011 12:00 |
| 31.08.2011 | 3 255 303 937,90 | - | 1 050 098,04 | - | 01.09.2011 12:00 |
| 29.07.2011 | 3 213 411 267,59 | - | 1 036 584,28 | - | 30.07.2011 12:00 |
| 30.06.2011 | 3 284 229 005,19 | - | 1 059 428,71 | - | 01.07.2011 12:00 |
| 31.05.2011 | 3 277 708 645,33 | - | 1 057 325,37 | - | 01.06.2011 12:00 |
| 29.04.2011 | 3 235 634 047,03 | - | 1 043 752,92 | - | 30.04.2011 12:00 |
| 31.03.2011 | 3 239 668 231,27 | - | 1 045 054,27 | - | 01.04.2011 12:00 |
| 28.02.2011 | 3 228 971 452,76 | - | 1 041 603,69 | - | 01.03.2011 12:00 |
| 31.01.2011 | 3 209 721 842,95 | - | 1 035 394,14 | - | 01.02.2011 12:00 |
| 31.12.2010 | 3 212 310 752,68 | - | 1 036 229,28 | - | 01.01.2011 12:00 |
| 30.11.2010 | 3 195 167 018,52 | - | 1 030 699,04 | - | 01.12.2010 12:00 |
| 29.10.2010 | 3 160 159 216,83 | - | 1 019 406,20 | - | 30.10.2010 12:00 |
| 30.09.2010 | 3 279 686 420,08 | - | 1 057 963,36 | - | 01.10.2010 12:00 |
| 31.08.2010 | 3 263 419 662,25 | - | 1 052 716,02 | - | 01.09.2010 12:00 |
| 30.07.2010 | 3 225 982 266,92 | - | 1 040 639,44 | - | 31.07.2010 12:00 |
| 30.06.2010 | 3 241 202 083,63 | - | 1 045 549,06 | - | 01.07.2010 12:00 |
| 31.05.2010 | 3 230 151 291,26 | - | 1 041 984,29 | - | 01.06.2010 12:00 |
| 30.04.2010 | 3 212 733 452,86 | - | 1 036 365,63 | - | 01.05.2010 12:00 |
| 31.03.2010 | 3 195 403 626,59 | - | 1 030 775,36 | - | 01.04.2010 12:00 |
| 27.02.2010 | 3 160 730 768,16 | - | 1 019 590,57 | - | 28.02.2010 12:00 |
| 29.01.2010 | 3 143 972 158,58 | - | 1 014 184,57 | - | 30.01.2010 12:00 |
| 31.12.2009 | 3 186 334 565,64 | - | 1 027 849,86 | - | 14.07.2011 10:45 |
| 30.11.2009 | 3 173 496 819,92 | - | 1 023 708,65 | - | 01.12.2009 12:00 |
| 30.10.2009 | 3 134 981 233,77 | - | 1 011 284,27 | - | 31.10.2009 12:00 |
| 30.09.2009 | 3 160 097 234,63 | - | 1 019 386,20 | - | 01.10.2009 12:00 |
| 31.08.2009 | 3 147 963 971,07 | - | 1 015 472,25 | - | 01.09.2009 12:00 |
| 31.07.2009 | 3 133 471 693,47 | - | 1 010 797,32 | - | 01.08.2009 12:00 |
| 30.06.2009 | 3 196 740 672,89 | - | 1 031 206,67 | - | 01.07.2009 12:00 |
| 29.05.2009 | 3 153 776 430,71 | - | 1 017 347,24 | - | 30.05.2009 12:00 |
| 30.04.2009 | 3 131 259 622,28 | - | 1 010 083,75 | - | 01.05.2009 12:00 |
| 31.03.2009 | 3 182 629 815,79 | - | 1 026 654,78 | - | 01.04.2009 12:00 |
| 27.02.2009 | 3 131 461 549,33 | - | 1 010 148,89 | - | 28.02.2009 12:00 |
| 31.01.2009 | 3 100 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | 02.02.2009 0:00 |